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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 445.00 | 44.00 | 1 401.00 | 1 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 128.00 | 3 967.00 | 3 160.00 | 7 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 973.00 | 4 012.00 | 4 961.00 | 8 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 313.00 | | 20 313.00 | 20 313.00 |
BZ Autres créances | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
CF Disponibilités | 66 887.00 | | 66 887.00 | 66 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 499.00 | | 101 499.00 | 101 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 472.00 | 4 012.00 | 106 460.00 | 110 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 63 000.00 | 47 000.00 | | 63 000.00 |
DH Report à nouveau | 863.00 | 791.00 | | 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 958.00 | 16 073.00 | | 20 958.00 |
DL TOTAL (I) | 85 371.00 | 64 413.00 | | 85 371.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 700.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 637.00 | 3 637.00 | | 6 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 060.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 970.00 | 8 090.00 | | 10 970.00 |
EA Autres dettes | 482.00 | 4 326.00 | | 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 089.00 | 19 112.00 | | 21 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 460.00 | 87 225.00 | | 106 460.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 125.00 | | 3 848.00 | 5 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 725.00 | | 3 848.00 | 4 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 976.00 | 1 035.00 | | 2 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 976.00 | 1 035.00 | | 2 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 20 313.00 | 20 313.00 | | 20 313.00 |
VB T. V. A. | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VI Groupe et associés | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 832.00 | 24 432.00 | 400.00 | 24 832.00 |
VW T.V.A. | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 089.00 | 21 089.00 | | 21 089.00 |