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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 640.00 | | 84 640.00 | 84 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 817.00 | | 28 817.00 | 28 817.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 443.00 | | 289 443.00 | 289 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
BZ Autres créances | 29 841.00 | | 29 841.00 | 29 841.00 |
CF Disponibilités | 271 482.00 | | 271 482.00 | 271 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 902.00 | | 48 902.00 | 48 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 335.00 | | 358 335.00 | 358 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 778.00 | | 647 778.00 | 647 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
CU Autres participations | 158 149.00 | | 158 149.00 | 158 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 100 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 696.00 | -48 707.00 | | -48 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 193.00 | 11.00 | | -75 193.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 721.00 | | | 48 721.00 |
DL TOTAL (I) | 174 833.00 | 51 304.00 | | 174 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 181.00 | 98 786.00 | | 2 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 310.00 | 75 220.00 | | 113 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 255.00 | 4 800.00 | | 61 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 946.00 | 178 806.00 | | 472 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 778.00 | 230 111.00 | | 647 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 946.00 | 178 806.00 | | 222 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 645.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 26 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 793.00 | 50 100.00 | | 17 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 986.00 | 50 089.00 | | 92 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 193.00 | 11.00 | | -75 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 149.00 | | 132 134.00 | 158 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840.00 | 289 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 840.00 | 37 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 003.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 149.00 | | 9 491.00 | 158 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 310.00 | 113 310.00 | | 113 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
VB T. V. A. | 29 805.00 | 29 805.00 | | 29 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 187 500.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 311.00 | 57 311.00 | | 57 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 902.00 | 48 902.00 | | 48 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 234.00 | 88 234.00 | | 88 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 946.00 | 222 946.00 | 187 500.00 | 472 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67.00 | 13.00 | | 67.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 475.00 | 35 324.00 | | 52 475.00 |
ST Autres comptes | 21 703.00 | 5 392.00 | | 21 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 400.00 | 988.00 | | 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 688.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 234.00 | 132.00 | | 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 301.00 | 145.00 | | 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 4 800.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 119.00 | 8 558.00 | | 37 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 578.00 | 47 393.00 | | 74 578.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |