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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 077.00 | 2 628.00 | 67 449.00 | 70 077.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 191 572.00 | 31 077.00 | 160 495.00 | 191 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 924.00 | 7 620.00 | 31 304.00 | 38 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 500.00 | 1 831.00 | 26 669.00 | 28 500.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 329 073.00 | 43 156.00 | 285 917.00 | 329 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 272.00 | | 44 272.00 | 44 272.00 |
BZ Autres créances | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
CF Disponibilités | 15 833.00 | | 15 833.00 | 15 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 614.00 | | 68 614.00 | 68 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 686.00 | 43 156.00 | 354 531.00 | 397 686.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 888.00 | -48 696.00 | | -123 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 730.00 | -75 193.00 | | -153 730.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 694.00 | 48 721.00 | | 73 694.00 |
DL TOTAL (I) | 46 076.00 | 174 833.00 | | 46 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 181.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 702.00 | 113 310.00 | | 45 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 740.00 | 61 255.00 | | 12 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 46 200.00 | | |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 455.00 | 472 946.00 | | 308 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 531.00 | 647 778.00 | | 354 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 955.00 | 222 946.00 | | 95 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 443.00 | | 339 637.00 | 289 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 167 640.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 122 590.00 | 177 418.00 | 329 073.00 | 122 590.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 640.00 | | 261 649.00 | 84 640.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 950.00 | 9 778.00 | 67 423.00 | 37 950.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 640.00 | | 261 649.00 | 84 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 163.00 | | 77 988.00 | 37 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 640.00 | | | 167 640.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 37 950.00 | | | 37 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 45 035.00 | 1 879.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 33 705.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 330.00 | 1 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 702.00 | 45 702.00 | | 45 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UX Autres créances clients | 44 272.00 | 44 272.00 | | 44 272.00 |
VB T. V. A. | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 37 500.00 | 200 000.00 | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 781.00 | 52 781.00 | | 52 781.00 |
VW T.V.A. | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 455.00 | 95 955.00 | 200 000.00 | 308 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 593.00 | 67.00 | | 1 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 090.00 | 52 475.00 | | 46 090.00 |
ST Autres comptes | 87 517.00 | 21 703.00 | | 87 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 214.00 | 400.00 | | 52 214.00 |
YT Sous‐traitance | 164 125.00 | | | 164 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 231.00 | 234.00 | | 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 824.00 | 301.00 | | 1 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 123.00 | 37 119.00 | | 41 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 946.00 | 74 578.00 | | 349 946.00 |