| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 638.00 | 615.00 | 4 023.00 | 4 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 787.00 | 9 649.00 | 2 137.00 | 11 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 730.00 | 16 452.00 | 18 278.00 | 34 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 611.00 | 26 717.00 | 27 894.00 | 54 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
BT Marchandises | 170 688.00 | | 170 688.00 | 170 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 763.00 | 12 781.00 | 103 982.00 | 116 763.00 |
BZ Autres créances | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CF Disponibilités | 10 413.00 | | 10 413.00 | 10 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 321.00 | 12 781.00 | 292 540.00 | 305 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 931.00 | 39 498.00 | 320 434.00 | 359 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | | 38 486.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 598.00 | 96 858.00 | | 27 598.00 |
DL TOTAL (I) | 27 598.00 | 135 344.00 | | 27 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 026.00 | 22 934.00 | | 96 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 954.00 | | | 69 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -644.00 | -644.00 | | -644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 365.00 | 108 220.00 | | 103 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 828.00 | 21 355.00 | | 17 828.00 |
EA Autres dettes | 6 306.00 | 1 198.00 | | 6 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 836.00 | 153 063.00 | | 292 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 434.00 | 288 407.00 | | 320 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 996.00 | 144 518.00 | | 230 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 828.00 | 8 676.00 | | 12 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 133 002.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 133 002.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 787 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 697.00 | 39.00 | | 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 729.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 697.00 | 26 768.00 | | 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 381.00 | 1 639.00 | | 5 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 478.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 381.00 | 22 117.00 | | 5 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 684.00 | 4 651.00 | | -4 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 911.00 | 1 192 533.00 | | 1 146 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 313.00 | 1 095 675.00 | | 1 119 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 598.00 | 96 858.00 | | 27 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 545.00 | | 5 066.00 | 49 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282.00 | | 4 357.00 | 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 808.00 | | 709.00 | 45 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 028.00 | 8 689.00 | | 18 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282.00 | 334.00 | | 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 746.00 | 8 356.00 | | 17 746.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 365.00 | 103 365.00 | | 103 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
UX Autres créances clients | 103 713.00 | 103 713.00 | | 103 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
VB T. V. A. | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 026.00 | 33 543.00 | 62 483.00 | 96 026.00 |
VI Groupe et associés | 69 954.00 | 69 954.00 | | 69 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 946.00 | | | 79 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 204.00 | 121 778.00 | 3 426.00 | 125 204.00 |
VW T.V.A. | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 479.00 | 230 996.00 | 62 483.00 | 293 479.00 |