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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 638.00 | 2 720.00 | 4 918.00 | 7 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 433.00 | 21 579.00 | 17 855.00 | 39 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 664.00 | 36 086.00 | 26 578.00 | 62 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BT Marchandises | 220 350.00 | | 220 350.00 | 220 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 225.00 | 13 828.00 | 93 397.00 | 107 225.00 |
BZ Autres créances | 15 626.00 | | 15 626.00 | 15 626.00 |
CF Disponibilités | 12 886.00 | | 12 886.00 | 12 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 380.00 | 13 828.00 | 351 551.00 | 365 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 044.00 | 49 914.00 | 378 130.00 | 428 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 27 598.00 | | | 27 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 413.00 | 27 598.00 | | 19 413.00 |
DL TOTAL (I) | 47 011.00 | 27 598.00 | | 47 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 902.00 | 96 026.00 | | 170 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 912.00 | 69 954.00 | | 17 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -644.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 967.00 | 103 365.00 | | 110 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 516.00 | 17 828.00 | | 29 516.00 |
EA Autres dettes | 1 821.00 | 6 306.00 | | 1 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 119.00 | 292 836.00 | | 331 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 130.00 | 320 434.00 | | 378 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 912.00 | | | 17 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 139 296.00 | | 1 139 296.00 | 1 139 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 296.00 | | 1 139 296.00 | 1 139 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 853 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 446.00 | |
GE Autres charges | | | 1 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 980.00 | 697.00 | | 5 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 548.00 | | | 27 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 528.00 | 697.00 | | 33 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 932.00 | 5 381.00 | | 6 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 989.00 | | | 20 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 921.00 | 5 381.00 | | 27 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 607.00 | -4 684.00 | | 5 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 884.00 | 5 634.00 | | 4 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 244.00 | 1 146 911.00 | | 1 179 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 831.00 | 1 119 313.00 | | 1 159 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 413.00 | 27 598.00 | | 19 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 611.00 | | 29 101.00 | 54 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 048.00 | 62 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 048.00 | 51 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 638.00 | | 3 000.00 | 4 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 517.00 | | 25 751.00 | 46 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 456.00 | | 350.00 | 3 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 717.00 | 9 428.00 | 58.00 | 26 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615.00 | 2 105.00 | | 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 101.00 | 7 323.00 | 58.00 | 26 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 967.00 | 110 967.00 | | 110 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
UX Autres créances clients | 93 107.00 | 93 107.00 | | 93 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 119.00 | 1 477.00 | 12 642.00 | 14 119.00 |
VB T. V. A. | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 902.00 | 47 343.00 | 123 559.00 | 170 902.00 |
VI Groupe et associés | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 254.00 | 111 836.00 | 16 418.00 | 128 254.00 |
VW T.V.A. | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 119.00 | 207 560.00 | 123 559.00 | 331 119.00 |