| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 836.00 | 5 530.00 | 3 306.00 | 8 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 350.00 | 11 833.00 | 5 517.00 | 17 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 764.00 | 3 459.00 | 304.00 | 3 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 390.00 | 55 424.00 | 46 966.00 | 102 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 391.00 | | 10 391.00 | 10 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
BZ Autres créances | 19 535.00 | | 19 535.00 | 19 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CF Disponibilités | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 420.00 | | 66 420.00 | 66 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 810.00 | 55 424.00 | 113 386.00 | 168 810.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 68 582.00 | 32 817.00 | 35 765.00 | 68 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 14 224.00 | -12 385.00 | | 14 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 595.00 | 26 609.00 | | -7 595.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
DK Provisions réglementées | | 167.00 | | |
DL TOTAL (I) | 17 492.00 | 22 641.00 | | 17 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 531.00 | 52 169.00 | | 42 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 963.00 | 21 320.00 | | 17 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 688.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 799.00 | 5 062.00 | | 7 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 384.00 | 3 866.00 | | 13 384.00 |
EA Autres dettes | 14 218.00 | 22 399.00 | | 14 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 894.00 | 112 504.00 | | 95 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 386.00 | 135 144.00 | | 113 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
FD Production vendue biens | 52 824.00 | | 52 824.00 | 52 824.00 |
FG Production vendue services | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 781.00 | | 64 781.00 | 64 781.00 |
FM Production stockée | | | -4 142.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 212.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 247.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 387.00 | | | 387.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 167.00 | 80.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 554.00 | 80.00 | | 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 121.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 462.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 66.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 649.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 554.00 | -3 569.00 | | 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 046.00 | -6 127.00 | | -7 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 215.00 | 76 522.00 | | 70 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 810.00 | 49 914.00 | | 77 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 595.00 | 26 609.00 | | -7 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 212.00 | 21 212.00 | | 34 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 040.00 | 16 092.00 | | 24 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 172.00 | 5 120.00 | | 10 172.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 963.00 | 17 963.00 | | 17 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 531.00 | 42 531.00 | | 42 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 166.00 | 27 166.00 | | 27 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 166.00 | 27 166.00 | | 27 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 894.00 | 95 894.00 | | 95 894.00 |