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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AH Fonds commercial | 96 650.00 | | 96 650.00 | 96 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 593.00 | 1 400.00 | 2 192.00 | 3 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 582.00 | 41 558.00 | 37 024.00 | 78 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 822.00 | | 23 822.00 | 23 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 648.00 | 42 959.00 | 181 688.00 | 224 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
BT Marchandises | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 278.00 | 59 665.00 | 67 612.00 | 127 278.00 |
BZ Autres créances | 10 184.00 | | 10 184.00 | 10 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 7 332.00 | | 7 332.00 | 7 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 908.00 | 59 665.00 | 100 242.00 | 159 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 556.00 | 102 625.00 | 281 931.00 | 384 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 281.00 | -42 732.00 | | -53 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 302.00 | -10 549.00 | | 63 302.00 |
DK Provisions réglementées | | -1 173.00 | | |
DL TOTAL (I) | 11 021.00 | -53 454.00 | | 11 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 280.00 | 52 607.00 | | 25 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 336.00 | 137 941.00 | | 130 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 379.00 | 46 708.00 | | 42 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 467.00 | 44 033.00 | | 50 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 135 118.00 | | |
EA Autres dettes | 22 445.00 | | | 22 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 909.00 | 416 407.00 | | 270 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 931.00 | 362 953.00 | | 281 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 909.00 | | | 270 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
FG Production vendue services | 178 214.00 | | 178 214.00 | 178 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 344.00 | | 183 344.00 | 183 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 665.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 436.00 | | | 436.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 173.00 | | | 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158 368.00 | | | 158 368.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 173.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 368.00 | 1 173.00 | | 158 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 827.00 | 884.00 | | 10 827.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 001.00 | 884.00 | | 12 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 367.00 | 289.00 | | 146 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 405.00 | | | 14 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 071.00 | 229 971.00 | | 343 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 768.00 | 240 520.00 | | 279 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 302.00 | -10 549.00 | | 63 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 348.00 | | 299.00 | 224 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 650.00 | | | 118 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 175.00 | | | 82 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 523.00 | | 299.00 | 23 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 165.00 | 8 794.00 | | 34 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 165.00 | 8 794.00 | | 34 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 59 665.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 59 665.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 59 665.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 665.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 379.00 | 42 379.00 | | 42 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 445.00 | 22 445.00 | | 22 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 822.00 | | 23 822.00 | 23 822.00 |
UX Autres créances clients | 127 278.00 | 127 278.00 | | 127 278.00 |
VB T. V. A. | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 280.00 | 25 280.00 | | 25 280.00 |
VI Groupe et associés | 130 236.00 | 130 236.00 | | 130 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 326.00 | | | 27 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 925.00 | 139 103.00 | 23 822.00 | 162 925.00 |
VW T.V.A. | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 909.00 | 270 909.00 | | 270 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
ST Autres comptes | 50 874.00 | | | 50 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 038.00 | | | 53 038.00 |
YT Sous‐traitance | 549.00 | | | 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 669.00 | | | 36 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 045.00 | | | 25 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 974.00 | | | 108 974.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |