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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AH Fonds commercial | 96 650.00 | | 96 650.00 | 96 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 593.00 | 1 761.00 | 1 832.00 | 3 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 583.00 | 49 734.00 | 28 849.00 | 78 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 994.00 | | 23 994.00 | 23 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 820.00 | 51 495.00 | 173 325.00 | 224 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
BT Marchandises | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 356.00 | 2 062.00 | 157 294.00 | 159 356.00 |
BZ Autres créances | 10 963.00 | | 10 963.00 | 10 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 514.00 | 2 062.00 | 205 452.00 | 207 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 334.00 | 53 557.00 | 378 777.00 | 432 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 9 922.00 | -53 281.00 | | 9 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 447.00 | 63 303.00 | | -33 447.00 |
DL TOTAL (I) | -22 425.00 | 11 021.00 | | -22 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 628.00 | 25 281.00 | | 7 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 473.00 | 130 336.00 | | 195 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 208.00 | 42 380.00 | | 118 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 486.00 | 50 467.00 | | 31 486.00 |
EA Autres dettes | | 22 446.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 407.00 | | | 48 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 202.00 | 270 910.00 | | 401 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 777.00 | 281 931.00 | | 378 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 574.00 | 270 909.00 | | 393 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 313.00 | | 11 313.00 | 11 313.00 |
FG Production vendue services | 137 965.00 | | 137 965.00 | 137 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 279.00 | | 149 279.00 | 149 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 062.00 | |
GE Autres charges | | | 15 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 626.00 | 158 369.00 | | 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 626.00 | 158 369.00 | | 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 314.00 | 10 828.00 | | 1 314.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 314.00 | 12 001.00 | | 1 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -688.00 | 146 368.00 | | -688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 405.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 641.00 | 343 071.00 | | 209 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 088.00 | 279 769.00 | | 243 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 447.00 | 63 303.00 | | -33 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 818.00 | 9 090.00 | | 6 818.00 |