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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 363.00 | 27 282.00 | 88 081.00 | 115 363.00 |
040 Immobilisations financières | 34 020.00 | | 34 020.00 | 34 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 383.00 | 27 282.00 | 222 101.00 | 249 383.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 221.00 | | 22 221.00 | 22 221.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
072 Créances – Autres | 157 012.00 | | 157 012.00 | 157 012.00 |
084 Disponibilités | 63 133.00 | | 63 133.00 | 63 133.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 361.00 | | 15 361.00 | 15 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 494.00 | | 265 494.00 | 265 494.00 |
110 Total général Actif | 514 877.00 | 27 282.00 | 487 595.00 | 514 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 120.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 153 602.00 | |
172 Autres dettes | | | 178 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 474 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 487 595.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 537.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 140.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 108 291.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 142 456.00 | | | 1 142 456.00 |
230 Autres produits | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 155 866.00 | | | 1 155 866.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24.00 | | | 24.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 374 635.00 | | | 374 635.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 24 032.00 | | | 24 032.00 |
242 Autres charges externes. | 291 491.00 | | | 291 491.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
250 Rémunérations du personnel | 342 373.00 | | | 342 373.00 |
252 Charges sociales | 57 138.00 | | | 57 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
262 Autres charges | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 114 298.00 | | | 1 114 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 568.00 | | | 41 568.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 158.00 | | | 22 158.00 |
294 Charges financières | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 148.00 | | | 48 148.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 566.00 | | | 566.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 265 966.00 | | | 265 966.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 409.00 | | | 19 409.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 955.00 | | | 79 955.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 749.00 | | | 51 749.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |