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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 186.00 | 39 539.00 | 78 647.00 | 118 186.00 |
040 Immobilisations financières | 34 020.00 | | 34 020.00 | 34 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 206.00 | 39 539.00 | 212 667.00 | 252 206.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
072 Créances – Autres | 214 738.00 | | 214 738.00 | 214 738.00 |
084 Disponibilités | 25 262.00 | | 25 262.00 | 25 262.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 611.00 | | 14 611.00 | 14 611.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 268 741.00 | | 268 741.00 | 268 741.00 |
110 Total général Actif | 520 947.00 | 39 539.00 | 481 408.00 | 520 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 120.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 846.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 200 975.00 | |
172 Autres dettes | | | 136 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 480 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 481 408.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 823.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 167.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 949.00 | | | 949.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 249 383.00 | | | 249 383.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 576.00 | | | 73 576.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 034.00 | | | 61 034.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |