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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 89 357.00 | 48 475.00 | 40 882.00 | 89 357.00 |
040 Immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 752.00 | 48 475.00 | 41 277.00 | 89 752.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 068.00 | | 91 068.00 | 91 068.00 |
072 Créances – Autres | 33 441.00 | | 33 441.00 | 33 441.00 |
084 Disponibilités | 30 146.00 | | 30 146.00 | 30 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 654.00 | | 154 654.00 | 154 654.00 |
110 Total général Actif | 244 406.00 | 48 475.00 | 195 931.00 | 244 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -87 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 449.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 245.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 931.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 490.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 142.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 027.00 | 294 148.00 | | 189 027.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
230 Autres produits | 28 021.00 | 22.00 | | 28 021.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 251.00 | 294 170.00 | | 218 251.00 |
242 Autres charges externes. | 166 153.00 | 183 257.00 | | 166 153.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 456.00 | | | 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 241.00 | 2 447.00 | | 2 241.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 22 524.00 | | | 22 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 611.00 | 46 118.00 | | 61 611.00 |
252 Charges sociales | 29 701.00 | 20 989.00 | | 29 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 590.00 | 16 573.00 | | 20 590.00 |
262 Autres charges | 103.00 | | | 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 399.00 | 269 385.00 | | 280 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | -62 147.00 | 24 785.00 | | -62 147.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
294 Charges financières | 858.00 | 965.00 | | 858.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50 688.00 | | | 50 688.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 455.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -87 693.00 | 20 366.00 | | -87 693.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 42 490.00 | | | 42 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 932.00 | | | 104 932.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 490.00 | | | 42 490.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 57 670.00 | | | 57 670.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 50 688.00 | | | 50 688.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -24 688.00 | | | -24 688.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 639.00 | | | 38 639.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 920.00 | | | 31 920.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |