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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 107 786.00 | 68 627.00 | 39 159.00 | 107 786.00 |
040 Immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 181.00 | 68 627.00 | 39 554.00 | 108 181.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 133 756.00 | | 133 756.00 | 133 756.00 |
072 Créances – Autres | 17 519.00 | | 17 519.00 | 17 519.00 |
084 Disponibilités | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 325.00 | | 164 325.00 | 164 325.00 |
110 Total général Actif | 272 505.00 | 68 627.00 | 203 879.00 | 272 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 863.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 879.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 321.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 429 628.00 | 399 918.00 | | 429 628.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 15 634.00 | | |
230 Autres produits | 7 093.00 | 13 358.00 | | 7 093.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 436 721.00 | 428 910.00 | | 436 721.00 |
242 Autres charges externes. | 289 981.00 | 244 275.00 | | 289 981.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 626.00 | | | 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 583.00 | 5 470.00 | | 3 583.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 44 307.00 | | | 44 307.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 714.00 | 73 960.00 | | 79 714.00 |
252 Charges sociales | 40 616.00 | 35 191.00 | | 40 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 044.00 | 20 779.00 | | 17 044.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 430 939.00 | 379 675.00 | | 430 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 781.00 | 49 235.00 | | 5 781.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 431.00 | | |
294 Charges financières | 767.00 | 981.00 | | 767.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 630.00 | 5 480.00 | | 4 630.00 |
310 Bénéfice ou perte | 384.00 | 44 205.00 | | 384.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 860.00 | | | 122 860.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 321.00 | | | 14 321.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 531.00 | | | 94 531.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 798.00 | | | 37 798.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |