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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 210.00 | | 621 210.00 | 621 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 906.00 | | 75 906.00 | 75 906.00 |
BZ Autres créances | 111 292.00 | | 111 292.00 | 111 292.00 |
CF Disponibilités | 110 343.00 | | 110 343.00 | 110 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 684.00 | | 298 684.00 | 298 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 894.00 | | 919 894.00 | 919 894.00 |
CU Autres participations | 618 920.00 | | 618 920.00 | 618 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 669.00 | 260 669.00 | | 260 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 082.00 | 23 582.00 | | 26 082.00 |
DG Autres réserves | 67 523.00 | | | 67 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 563.00 | 129 977.00 | | 179 563.00 |
DL TOTAL (I) | 533 837.00 | 414 228.00 | | 533 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 296.00 | 328 730.00 | | 275 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 679.00 | 72 984.00 | | 78 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 210.00 | 2 034.00 | | 5 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 872.00 | 43 384.00 | | 26 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 057.00 | 447 132.00 | | 386 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 894.00 | 861 360.00 | | 919 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 378.00 | 173 017.00 | | 220 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 320.00 | | 440 320.00 | 440 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 320.00 | | 440 320.00 | 440 320.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 942.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 227.00 | 4 117.00 | | 3 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 838.00 | 497 371.00 | | 611 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 275.00 | 367 394.00 | | 432 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 563.00 | 129 977.00 | | 179 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 210.00 | | | 621 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 621 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 210.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621 210.00 | | | 621 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 75 906.00 | 75 906.00 | | 75 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 292.00 | 111 292.00 | | 111 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 591.00 | 188 341.00 | 2 250.00 | 190 591.00 |