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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 801.00 | | 745 801.00 | 745 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 306.00 | | 108 306.00 | 108 306.00 |
BZ Autres créances | 312 384.00 | | 312 384.00 | 312 384.00 |
CF Disponibilités | 140 542.00 | | 140 542.00 | 140 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 529.00 | | 561 529.00 | 561 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 330.00 | | 1 307 330.00 | 1 307 330.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 738 511.00 | | 738 511.00 | 738 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 669.00 | 260 669.00 | | 260 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 082.00 | 26 082.00 | | 26 082.00 |
DG Autres réserves | 247 086.00 | 67 523.00 | | 247 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 990.00 | 179 563.00 | | 305 990.00 |
DL TOTAL (I) | 839 827.00 | 533 837.00 | | 839 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 320.00 | 275 296.00 | | 221 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 112.00 | 78 679.00 | | 158 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 965.00 | 5 210.00 | | 5 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 106.00 | 26 872.00 | | 82 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 503.00 | 386 057.00 | | 467 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 330.00 | 919 894.00 | | 1 307 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 955.00 | | | 256 955.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 158 112.00 | | | 158 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 410 291.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 410 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 969.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 254.00 | 3 227.00 | | 5 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 662.00 | 611 838.00 | | 712 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 671.00 | 432 275.00 | | 406 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 990.00 | 179 563.00 | | 305 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 210.00 | | 124 592.00 | 621 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 740 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 745 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621 210.00 | | 119 592.00 | 621 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 112.00 | 26 668.00 | 44 444.00 | 71 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 808.00 | 51 808.00 | | 51 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 108 306.00 | 108 306.00 | | 108 306.00 |
VB T. V. A. | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VC Groupe et associés | 311 898.00 | 311 898.00 | | 311 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 320.00 | 55 217.00 | 166 103.00 | 221 320.00 |
VI Groupe et associés | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 626.00 | | | 62 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 237.00 | 420 987.00 | 2 250.00 | 423 237.00 |
VW T.V.A. | 24 176.00 | 24 176.00 | | 24 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 503.00 | 256 955.00 | 210 548.00 | 467 503.00 |