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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 820.00 | 6 137.00 | 5 683.00 | 11 820.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 543.00 | 2 164.00 | 379.00 | 2 543.00 |
AP Constructions | 1 030.00 | 150.00 | 880.00 | 1 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 946.00 | 9 069.00 | 23 877.00 | 32 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 399.00 | 4 388.00 | 9 011.00 | 13 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 450.00 | | 45 450.00 | 45 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 187.00 | 21 908.00 | 85 280.00 | 107 187.00 |
BT Marchandises | 338 201.00 | | 338 201.00 | 338 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 604.00 | 79 509.00 | 291 095.00 | 370 604.00 |
BZ Autres créances | 7 934.00 | | 7 934.00 | 7 934.00 |
CF Disponibilités | 224 750.00 | | 224 750.00 | 224 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 777.00 | | 29 777.00 | 29 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 265.00 | 79 509.00 | 891 756.00 | 971 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 453.00 | 101 417.00 | 977 036.00 | 1 078 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 73 826.00 | 2 272.00 | | 73 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 683.00 | 78 554.00 | | 122 683.00 |
DL TOTAL (I) | 202 010.00 | 86 326.00 | | 202 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 609.00 | 40 930.00 | | 37 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 308.00 | 475 373.00 | | 683 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 809.00 | 35 112.00 | | 44 809.00 |
EA Autres dettes | 9 300.00 | 5 800.00 | | 9 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 026.00 | 557 214.00 | | 775 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 036.00 | 643 540.00 | | 977 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 591 946.00 | | 2 591 946.00 | 2 591 946.00 |
FG Production vendue services | 18 940.00 | | 18 940.00 | 18 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 610 885.00 | | 2 610 885.00 | 2 610 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 620 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 045 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 509.00 | |
GE Autres charges | | | 3 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 450 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 186.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 186.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 075.00 | 970.00 | | 6 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 075.00 | 970.00 | | 6 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 075.00 | -784.00 | | -6 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 991.00 | 22 201.00 | | 40 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 620 559.00 | 2 151 420.00 | | 2 620 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 497 876.00 | 2 072 866.00 | | 2 497 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 683.00 | 78 554.00 | | 122 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 79 509.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 79 509.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 79 509.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 609.00 | 37 609.00 | | 37 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 308.00 | 683 308.00 | | 683 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 809.00 | 44 809.00 | | 44 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 450.00 | | 45 450.00 | 45 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408 314.00 | 408 314.00 | | 408 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 764.00 | 408 314.00 | 45 450.00 | 453 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 026.00 | 775 026.00 | | 775 026.00 |