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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 820.00 | 8 501.00 | 3 319.00 | 11 820.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
AP Constructions | 221 040.00 | 14 981.00 | 206 059.00 | 221 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 846.00 | 13 603.00 | 23 243.00 | 36 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 098.00 | 13 380.00 | 53 717.00 | 67 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 450.00 | | 45 450.00 | 45 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 796.00 | 53 008.00 | 331 788.00 | 384 796.00 |
BT Marchandises | 492 877.00 | | 492 877.00 | 492 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 605.00 | 103 706.00 | 335 899.00 | 439 605.00 |
BZ Autres créances | 36 520.00 | | 36 520.00 | 36 520.00 |
CF Disponibilités | 351 096.00 | | 351 096.00 | 351 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 549.00 | | 26 549.00 | 26 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 647.00 | 103 706.00 | 1 242 941.00 | 1 346 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 443.00 | 156 714.00 | 1 574 729.00 | 1 731 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 196 510.00 | 73 826.00 | | 196 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 751.00 | 122 683.00 | | 183 751.00 |
DL TOTAL (I) | 385 761.00 | 202 010.00 | | 385 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 084.00 | | | 570 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 37 609.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 771.00 | 683 308.00 | | 487 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 710.00 | 44 809.00 | | 64 710.00 |
EA Autres dettes | 66 370.00 | 9 300.00 | | 66 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 968.00 | 775 026.00 | | 1 188 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 729.00 | 977 036.00 | | 1 574 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 940 231.00 | | 2 940 231.00 | 2 940 231.00 |
FG Production vendue services | 24 657.00 | | 24 657.00 | 24 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 964 889.00 | | 2 964 889.00 | 2 964 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 988 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 311 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -154 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 848.00 | |
GE Autres charges | | | 26 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 735 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 276.00 | 6 075.00 | | 5 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 276.00 | 6 075.00 | | 5 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 926.00 | -6 075.00 | | 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 518.00 | 40 991.00 | | 65 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 994 864.00 | 2 620 559.00 | | 2 994 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 811 113.00 | 2 497 876.00 | | 2 811 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 751.00 | 122 683.00 | | 183 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 908.00 | 31 101.00 | | 21 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 301.00 | 2 743.00 | | 8 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 607.00 | 28 358.00 | | 13 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 509.00 | 46 848.00 | 22 652.00 | 79 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 509.00 | 46 848.00 | 22 652.00 | 79 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 509.00 | 46 848.00 | 22 652.00 | 79 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 771.00 | 487 771.00 | | 487 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 370.00 | 66 370.00 | | 66 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 450.00 | | 45 450.00 | 45 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570 084.00 | 54 278.00 | 515 806.00 | 570 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 709.00 | 64 709.00 | | 64 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502 674.00 | 502 674.00 | | 502 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 124.00 | 502 674.00 | 45 450.00 | 548 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 968.00 | 673 162.00 | 515 806.00 | 1 188 968.00 |