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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 785.00 | 706.00 | 1 079.00 | 1 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 618.00 | 3 540.00 | 1 079.00 | 4 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 396.00 | | 186 396.00 | 186 396.00 |
BZ Autres créances | 28 558.00 | | 28 558.00 | 28 558.00 |
CF Disponibilités | 18 565.00 | | 18 565.00 | 18 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 914.00 | | 238 914.00 | 238 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 533.00 | 3 540.00 | 239 993.00 | 243 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 702.00 | | | -16 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 378.00 | -16 702.00 | | 26 378.00 |
DL TOTAL (I) | 29 676.00 | 3 298.00 | | 29 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 93.00 | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 755.00 | 45 485.00 | | 171 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 128.00 | 9 864.00 | | 37 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 697.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 210 317.00 | 61 150.00 | | 210 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 993.00 | 64 448.00 | | 239 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 878.00 | | 325 878.00 | 325 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 878.00 | | 325 878.00 | 325 878.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 149.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | | | 66.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 028.00 | | | -4 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 946.00 | 165 997.00 | | 325 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 568.00 | 182 699.00 | | 299 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 378.00 | -16 702.00 | | 26 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 899.00 | | 720.00 | 3 899.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065.00 | | 720.00 | 1 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 391.00 | 1 149.00 | | 2 391.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 125.00 | 708.00 | | 2 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266.00 | 440.00 | | 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 758.00 | 171 758.00 | | 171 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UX Autres créances clients | 186 396.00 | 186 396.00 | | 186 396.00 |
VB T. V. A. | 27 739.00 | 27 739.00 | | 27 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 103.00 | 215 103.00 | | 215 103.00 |
VW T.V.A. | 31 068.00 | 31 068.00 | | 31 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 317.00 | 210 317.00 | | 210 317.00 |