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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 785.00 | 1 301.00 | 484.00 | 1 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 619.00 | 4 135.00 | 484.00 | 4 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 283.00 | | 13 283.00 | 13 283.00 |
BZ Autres créances | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CF Disponibilités | 117 744.00 | | 117 744.00 | 117 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 422.00 | | 143 422.00 | 143 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 041.00 | 4 135.00 | 143 905.00 | 148 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 484.00 | | | 484.00 |
DH Report à nouveau | 9 192.00 | -16 702.00 | | 9 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 508.00 | 26 378.00 | | 60 508.00 |
DL TOTAL (I) | 90 184.00 | 29 676.00 | | 90 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | 104.00 | | 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 1 326.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 196.00 | 171 755.00 | | 16 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 589.00 | 37 128.00 | | 34 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 721.00 | 210 317.00 | | 53 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 905.00 | 239 993.00 | | 143 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 150.00 | | 520 150.00 | 520 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 150.00 | | 520 150.00 | 520 150.00 |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 595.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 093.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 093.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 028.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 531.00 | 1 467.00 | | 23 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 284.00 | 325 946.00 | | 520 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 776.00 | 299 568.00 | | 459 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 508.00 | 26 378.00 | | 60 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 540.00 | 595.00 | | 3 540.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708.00 | 595.00 | | 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 196.00 | 16 196.00 | | 16 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 531.00 | 23 531.00 | | 23 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
UX Autres créances clients | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
VB T. V. A. | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 804.00 | 15 804.00 | | 15 804.00 |
VW T.V.A. | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 721.00 | 53 721.00 | | 53 721.00 |