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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 177 988.00 | | 177 988.00 | 177 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 988.00 | | 177 988.00 | 177 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
BZ Autres créances | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 274.00 | | 19 274.00 | 19 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 262.00 | | 197 262.00 | 197 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 488.00 | | | 19 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 159.00 | 19 988.00 | | 24 159.00 |
DK Provisions réglementées | 3 108.00 | 1 554.00 | | 3 108.00 |
DL TOTAL (I) | 52 255.00 | 26 541.00 | | 52 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 943.00 | 154 785.00 | | 135 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 600.00 | 6 400.00 | | 7 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85.00 | 150.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 008.00 | 162 715.00 | | 145 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 262.00 | 189 256.00 | | 197 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 554.00 | -1 554.00 | | -1 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 552.00 | 29 400.00 | | 29 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 393.00 | 9 412.00 | | 5 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 159.00 | 19 988.00 | | 24 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 943.00 | 18 955.00 | 103 461.00 | 135 943.00 |
VI Groupe et associés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 008.00 | 28 020.00 | 103 461.00 | 145 008.00 |