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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 177 988.00 | | 177 988.00 | 177 988.00 |
BZ Autres créances | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CF Disponibilités | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 821.00 | | 14 821.00 | 14 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 809.00 | | 192 809.00 | 192 809.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 177 988.00 | | 177 988.00 | 177 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 53 274.00 | 43 646.00 | | 53 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 447.00 | 9 627.00 | | 24 447.00 |
DK Provisions réglementées | 6 215.00 | 4 661.00 | | 6 215.00 |
DL TOTAL (I) | 89 436.00 | 63 435.00 | | 89 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 380.00 | 117 020.00 | | 91 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 8 800.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 380.00 | | 1 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 373.00 | 127 285.00 | | 103 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 809.00 | 190 720.00 | | 192 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 804.00 | 35 929.00 | | 37 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 554.00 | -1 554.00 | | -1 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 491.00 | 14 790.00 | | 29 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 044.00 | 5 163.00 | | 5 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 447.00 | 9 627.00 | | 24 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 988.00 | | | 177 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 988.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 988.00 | | | 177 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 379.00 | 25 811.00 | 65 568.00 | 91 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 372.00 | 37 804.00 | 65 568.00 | 103 372.00 |