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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 126.00 | 393.00 | 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 207.00 | 201.00 | 1 006.00 | 1 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 248.00 | 1 104.00 | 8 143.00 | 9 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 631.00 | 1 432.00 | 12 198.00 | 13 631.00 |
BZ Autres créances | 371 016.00 | | 371 016.00 | 371 016.00 |
CF Disponibilités | 176 412.00 | | 176 412.00 | 176 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 429.00 | | 547 429.00 | 547 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 060.00 | 1 432.00 | 559 627.00 | 561 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 755 274.00 | | | 755 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 919.00 | | | -213 919.00 |
DL TOTAL (I) | 544 880.00 | | | 544 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 627.00 | | | 559 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 432.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175.00 | | | 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 094.00 | | | 214 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 919.00 | | | -213 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 631.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 456.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 655.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 432.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 126.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 306.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
VB T. V. A. | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VC Groupe et associés | 318 175.00 | 318 175.00 | | 318 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 671.00 | 371 016.00 | 2 655.00 | 373 671.00 |
VW T.V.A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 747.00 | 14 747.00 | | 14 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 130.00 | | | 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 822.00 | | | 97 822.00 |
ST Autres comptes | 22 369.00 | | | 22 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
YT Sous‐traitance | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130.00 | | | 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 423.00 | | | 35 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 521.00 | | | 186 521.00 |