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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 299.00 | 220.00 | 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 207.00 | 603.00 | 603.00 | 1 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 248.00 | 2 874.00 | 6 374.00 | 9 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 631.00 | 3 778.00 | 9 853.00 | 13 631.00 |
BZ Autres créances | 328 982.00 | | 328 982.00 | 328 982.00 |
CF Disponibilités | 13 584.00 | | 13 584.00 | 13 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 567.00 | | 342 567.00 | 342 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 198.00 | 3 778.00 | 352 420.00 | 356 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 755 274.00 | | | 755 274.00 |
DH Report à nouveau | -213 919.00 | | | -213 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 040.00 | | | -235 040.00 |
DL TOTAL (I) | 309 839.00 | | | 309 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 580.00 | | | 42 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 420.00 | | | 352 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 580.00 | | | 42 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365.00 | | | 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365.00 | | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 365.00 | | | 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 560.00 | | | 239 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 040.00 | | | -235 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 631.00 | | | 13 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520.00 | | | 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 432.00 | 2 345.00 | | 1 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126.00 | 173.00 | | 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 306.00 | 2 171.00 | | 1 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
VB T. V. A. | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VC Groupe et associés | 322 329.00 | 322 329.00 | | 322 329.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VP Divers | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 637.00 | 328 982.00 | 2 655.00 | 331 637.00 |
VW T.V.A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 580.00 | 42 580.00 | | 42 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 158.00 | | | 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
ST Autres comptes | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
YT Sous‐traitance | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158.00 | | | 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 684.00 | | | 28 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 201.00 | | | 155 201.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |