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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 178.00 | 1 337.00 | 5 840.00 | 7 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 274.00 | 16 082.00 | 202 191.00 | 218 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 339.00 | | 12 339.00 | 12 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 692.00 | 17 420.00 | 230 271.00 | 247 692.00 |
BT Marchandises | 259 324.00 | | 259 324.00 | 259 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BZ Autres créances | 42 813.00 | | 42 813.00 | 42 813.00 |
CF Disponibilités | 26 259.00 | | 26 259.00 | 26 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 570.00 | | 336 570.00 | 336 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 262.00 | 17 420.00 | 566 842.00 | 584 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
DL TOTAL (I) | 28 398.00 | | | 28 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 597.00 | | | 238 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 414.00 | | | 62 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
EA Autres dettes | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 443.00 | | | 538 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 842.00 | | | 566 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 513.00 | | | 332 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 458 547.00 | | 458 547.00 | 458 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 547.00 | | 458 547.00 | 458 547.00 |
FQ Autres produits | | | 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 514 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -259 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 420.00 | |
GE Autres charges | | | 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 600.00 | | | 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 687.00 | | | 466 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 288.00 | | | 463 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 247 691.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 452.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 415.00 | 62 415.00 | | 62 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 340.00 | | 12 340.00 | 12 340.00 |
UX Autres créances clients | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 597.00 | 32 667.00 | 183 799.00 | 238 597.00 |
VI Groupe et associés | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 575.00 | | | 258 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 978.00 | | | 19 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 814.00 | 42 814.00 | | 42 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 326.00 | 50 986.00 | 12 340.00 | 63 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 443.00 | 332 513.00 | 183 799.00 | 538 443.00 |