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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 178.00 | 6 123.00 | 1 055.00 | 7 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 274.00 | 66 773.00 | 151 501.00 | 218 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 340.00 | | 12 340.00 | 12 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 692.00 | 72 896.00 | 174 796.00 | 247 692.00 |
BT Marchandises | 203 765.00 | 3 589.00 | 200 176.00 | 203 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BZ Autres créances | 17 587.00 | | 17 587.00 | 17 587.00 |
CF Disponibilités | 241 580.00 | | 241 580.00 | 241 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 146.00 | | 22 146.00 | 22 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 447.00 | 3 589.00 | 481 858.00 | 485 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 139.00 | 76 485.00 | 656 654.00 | 733 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 706.00 | 170.00 | | 1 706.00 |
DG Autres réserves | 32 405.00 | 3 229.00 | | 32 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 604.00 | 30 712.00 | | 70 604.00 |
DL TOTAL (I) | 129 715.00 | 59 111.00 | | 129 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 001.00 | 205 910.00 | | 170 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 418.00 | 233 810.00 | | 228 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 098.00 | 38 144.00 | | 61 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 019.00 | 21 856.00 | | 50 019.00 |
EA Autres dettes | 17 405.00 | 16 419.00 | | 17 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 940.00 | 516 139.00 | | 526 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 654.00 | 575 250.00 | | 656 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 940.00 | 516 139.00 | | 526 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | | | 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 692.00 | | | 247 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 452.00 | | | 225 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 240.00 | | | 22 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 281.00 | 28 615.00 | | 44 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 281.00 | 28 615.00 | | 44 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 589.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 589.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 589.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 589.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 098.00 | 61 098.00 | | 61 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 338.00 | 20 338.00 | | 20 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 405.00 | 17 405.00 | | 17 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
UX Autres créances clients | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VB T. V. A. | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 776.00 | 169 776.00 | | 169 776.00 |
VI Groupe et associés | 228 418.00 | 228 418.00 | | 228 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 134.00 | | | 36 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 146.00 | 22 146.00 | | 22 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 442.00 | 52 442.00 | | 52 442.00 |
VW T.V.A. | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 940.00 | 526 940.00 | | 526 940.00 |