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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 276.00 | | 25 276.00 | 25 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 204.00 | 226 100.00 | 11 104.00 | 237 204.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 645 091.00 | | 645 091.00 | 645 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 163 244.00 | 226 100.00 | 1 937 144.00 | 2 163 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
BZ Autres créances | 2 260 336.00 | | 2 260 336.00 | 2 260 336.00 |
CF Disponibilités | 100 090.00 | | 100 090.00 | 100 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 368 356.00 | | 2 368 356.00 | 2 368 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 531 600.00 | 226 100.00 | 4 305 500.00 | 4 531 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 645 091.00 | | | 645 091.00 |
CU Autres participations | 1 255 673.00 | | 1 255 673.00 | 1 255 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 600.00 | 249 600.00 | | 249 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
DG Autres réserves | 51 367.00 | 51 367.00 | | 51 367.00 |
DH Report à nouveau | 1 770 694.00 | 1 699 931.00 | | 1 770 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 876.00 | 70 763.00 | | 85 876.00 |
DL TOTAL (I) | 2 182 498.00 | 2 096 621.00 | | 2 182 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 056 829.00 | 2 042 408.00 | | 2 056 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 805.00 | 47 929.00 | | 38 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 346.00 | 23 551.00 | | 27 346.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 123 003.00 | 2 113 911.00 | | 2 123 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 305 500.00 | 4 210 532.00 | | 4 305 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 960.00 | | 229 960.00 | 229 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 960.00 | | 229 960.00 | 229 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 619.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 235.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 235.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | -235.00 | | -197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 590.00 | 20 728.00 | | 26 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 708.00 | 305 636.00 | | 269 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 831.00 | 234 873.00 | | 183 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 876.00 | 70 763.00 | | 85 876.00 |