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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 276.00 | | 25 276.00 | 25 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 126.00 | 211 662.00 | 75 463.00 | 287 126.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 282 027.00 | | 282 027.00 | 282 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 102.00 | 211 662.00 | 1 638 440.00 | 1 850 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
BZ Autres créances | 2 321 135.00 | | 2 321 135.00 | 2 321 135.00 |
CF Disponibilités | 1 653 106.00 | | 1 653 106.00 | 1 653 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 978 670.00 | | 3 978 670.00 | 3 978 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 828 772.00 | 211 662.00 | 5 617 110.00 | 5 828 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 282 027.00 | | | 282 027.00 |
CU Autres participations | 1 255 673.00 | | 1 255 673.00 | 1 255 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 600.00 | 249 600.00 | | 249 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
DG Autres réserves | 51 367.00 | 51 367.00 | | 51 367.00 |
DH Report à nouveau | 1 887 409.00 | 1 856 571.00 | | 1 887 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 044.00 | 30 838.00 | | 65 044.00 |
DL TOTAL (I) | 2 278 380.00 | 2 213 336.00 | | 2 278 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 325 735.00 | 3 777 536.00 | | 3 325 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 721.00 | 38 977.00 | | 7 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 262.00 | 5 280.00 | | 5 262.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 658.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 338 730.00 | 3 822 452.00 | | 3 338 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 617 110.00 | 6 035 788.00 | | 5 617 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 325 735.00 | | | 3 325 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 414.00 | | 77 414.00 | 77 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 414.00 | | 77 414.00 | 77 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 023.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 35.00 | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | 35.00 | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 073.00 | -35.00 | | 1 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 347.00 | 1 830.00 | | 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 889.00 | 147 950.00 | | 176 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 845.00 | 117 112.00 | | 111 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 044.00 | 30 838.00 | | 65 044.00 |