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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 115.00 | 4 550.00 | 2 564.00 | 7 115.00 |
AN Terrains | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
AP Constructions | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 834 428.00 | 1 485 850.00 | 348 578.00 | 1 834 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 672.00 | 197 209.00 | 125 463.00 | 322 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 201 241.00 | 1 707 672.00 | 493 568.00 | 2 201 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 351.00 | | 292 351.00 | 292 351.00 |
BN En cours de production de biens | 155 750.00 | | 155 750.00 | 155 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 679.00 | | 296 679.00 | 296 679.00 |
BZ Autres créances | 44 904.00 | | 44 904.00 | 44 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 809.00 | | 303 809.00 | 303 809.00 |
CF Disponibilités | 326 404.00 | | 326 404.00 | 326 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 492.00 | | 1 422 492.00 | 1 422 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 623 733.00 | 1 707 672.00 | 1 916 060.00 | 3 623 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
CU Autres participations | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 200.00 | 97 200.00 | | 97 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
DG Autres réserves | 173 903.00 | 173 903.00 | | 173 903.00 |
DH Report à nouveau | 930 793.00 | 774 999.00 | | 930 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 044.00 | 155 794.00 | | 2 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 662.00 | 1 231 617.00 | | 1 223 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 844.00 | 315 706.00 | | 182 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 357.00 | 289 880.00 | | 228 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 125.00 | 257 425.00 | | 236 125.00 |
EA Autres dettes | 45 009.00 | 31 025.00 | | 45 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 398.00 | 894 100.00 | | 692 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 060.00 | 2 125 717.00 | | 1 916 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 458.00 | 711 439.00 | | 619 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 175 673.00 | | 25 568.00 | 2 175 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 201 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 182 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 157 228.00 | | 25 508.00 | 2 157 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 330.00 | | 60.00 | 11 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 582 541.00 | 125 131.00 | | 1 582 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 842.00 | 1 708.00 | | 2 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 579 700.00 | 123 423.00 | | 1 579 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 357.00 | 228 357.00 | | 228 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 368.00 | 78 368.00 | | 78 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 226.00 | 127 226.00 | | 127 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 009.00 | 45 009.00 | | 45 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
UX Autres créances clients | 296 679.00 | 296 679.00 | | 296 679.00 |
VB T. V. A. | 30 269.00 | 30 269.00 | | 30 269.00 |
VC Groupe et associés | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 753.00 | 109 812.00 | 72 941.00 | 182 753.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 917.00 | | | 132 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 179.00 | 30 179.00 | | 30 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 603.00 | 349 603.00 | | 349 603.00 |
VW T.V.A. | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 399.00 | 619 458.00 | 72 941.00 | 692 399.00 |