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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
AN Terrains | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
AP Constructions | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 357 600.00 | 1 768 429.00 | 589 170.00 | 2 357 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 466.00 | 253 807.00 | 165 658.00 | 419 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 827 261.00 | 2 049 414.00 | 777 847.00 | 2 827 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312 022.00 | | 312 022.00 | 312 022.00 |
BN En cours de production de biens | 220 574.00 | | 220 574.00 | 220 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 774.00 | | 443 774.00 | 443 774.00 |
BZ Autres créances | 111 352.00 | | 111 352.00 | 111 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 521 354.00 | | 521 354.00 | 521 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 988 736.00 | | 1 988 736.00 | 1 988 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 815 997.00 | 2 049 414.00 | 2 766 583.00 | 4 815 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
CU Autres participations | 12 018.00 | | 12 018.00 | 12 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 200.00 | 97 200.00 | | 97 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
DG Autres réserves | 173 903.00 | 173 903.00 | | 173 903.00 |
DH Report à nouveau | 938 932.00 | 932 838.00 | | 938 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 161.00 | 6 094.00 | | 129 161.00 |
DJ Subventions d’investissement | 143 418.00 | 167 829.00 | | 143 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 336.00 | 1 387 585.00 | | 1 492 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 198.00 | 593 621.00 | | 612 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 221.00 | 221.00 | | 15 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 235.00 | 351 121.00 | | 261 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 157.00 | 219 497.00 | | 272 157.00 |
EA Autres dettes | 113 433.00 | 48 804.00 | | 113 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 247.00 | 1 213 266.00 | | 1 274 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 766 583.00 | 2 600 851.00 | | 2 766 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 247.00 | 753 989.00 | | 1 274 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 779 863.00 | | 47 398.00 | 2 779 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 827 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 802 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 755 414.00 | | 47 287.00 | 2 755 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 334.00 | | 111.00 | 17 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 844 482.00 | 204 932.00 | | 1 844 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 258.00 | 857.00 | | 6 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 838 223.00 | 204 076.00 | | 1 838 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 236.00 | 261 236.00 | | 261 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 773.00 | 93 773.00 | | 93 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 811.00 | 143 811.00 | | 143 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 434.00 | 113 434.00 | | 113 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
UX Autres créances clients | 443 774.00 | 443 774.00 | | 443 774.00 |
VB T. V. A. | 25 655.00 | 25 655.00 | | 25 655.00 |
VC Groupe et associés | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 624.00 | 76 624.00 | | 76 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 574.00 | 535 574.00 | | 535 574.00 |
VI Groupe et associés | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 557.00 | | | 140 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 019.00 | | | 122 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 574.00 | 34 574.00 | | 34 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 121.00 | 73 121.00 | | 73 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 711.00 | 563 711.00 | | 563 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 247.00 | 1 274 247.00 | | 1 274 247.00 |