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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 274 355.00 | | 274 355.00 | 274 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 145 600.00 | | 145 600.00 | 145 600.00 |
CF Disponibilités | 19 996.00 | | 19 996.00 | 19 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 996.00 | | 179 996.00 | 179 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 351.00 | | 454 351.00 | 454 351.00 |
CU Autres participations | 274 355.00 | | 274 355.00 | 274 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 352 312.00 | | | 352 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
DL TOTAL (I) | 412 896.00 | | | 412 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 904.00 | | | 23 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
EA Autres dettes | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 455.00 | | | 41 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 351.00 | | | 454 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 455.00 | | | 41 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 355.00 | | | 274 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 355.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 355.00 | | | 274 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VC Groupe et associés | 144 781.00 | 144 781.00 | | 144 781.00 |
VI Groupe et associés | 23 904.00 | 23 904.00 | | 23 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 455.00 | 41 455.00 | | 41 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 210.00 | | | 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 210.00 | | | 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 415.00 | | | 415.00 |
ZE Dividendes | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 045.00 | | | 2 045.00 |