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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 274 355.00 | | 274 355.00 | 274 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 147 611.00 | | 147 611.00 | 147 611.00 |
CF Disponibilités | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 954.00 | | 174 954.00 | 174 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 309.00 | | 449 309.00 | 449 309.00 |
CU Autres participations | 274 355.00 | | 274 355.00 | 274 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 357 896.00 | | | 357 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
DL TOTAL (I) | 418 768.00 | | | 418 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 192.00 | | | 24 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 541.00 | | | 30 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 309.00 | | | 449 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 541.00 | | | 30 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 355.00 | | | 274 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 355.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 355.00 | | | 274 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VC Groupe et associés | 146 518.00 | 146 518.00 | | 146 518.00 |
VI Groupe et associés | 24 192.00 | 24 192.00 | | 24 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 211.00 | 169 211.00 | | 169 211.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 541.00 | 30 541.00 | | 30 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 206.00 | | | 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 206.00 | | | 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 375.00 | | | 1 375.00 |