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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 096.00 | 5 207.00 | 2 889.00 | 8 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 861.00 | 24 861.00 | | 24 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 152.00 | 43 789.00 | 20 363.00 | 64 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 058.00 | | 21 058.00 | 21 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 167.00 | 73 857.00 | 44 310.00 | 118 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 511 700.00 | | 511 700.00 | 511 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 178.00 | | 29 178.00 | 29 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 493.00 | | 60 493.00 | 60 493.00 |
BZ Autres créances | 33 959.00 | | 33 959.00 | 33 959.00 |
CF Disponibilités | 43 519.00 | | 43 519.00 | 43 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 723.00 | | 19 723.00 | 19 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 571.00 | | 698 571.00 | 698 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 738.00 | 73 857.00 | 742 881.00 | 816 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | | 99 463.00 | | |
DH Report à nouveau | 129 930.00 | | | 129 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 423.00 | 45 466.00 | | 12 423.00 |
DL TOTAL (I) | 307 353.00 | 309 930.00 | | 307 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 094.00 | 6 355.00 | | 43 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 263.00 | 61 868.00 | | 96 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 677.00 | 147 677.00 | | 147 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 972.00 | 67 368.00 | | 70 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 100.00 | 71 987.00 | | 55 100.00 |
EA Autres dettes | 22 423.00 | 8 032.00 | | 22 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 529.00 | 363 287.00 | | 435 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 881.00 | 673 217.00 | | 742 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 070.00 | 3 787.00 | | 70 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 862.00 | 3 787.00 | | 64 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 263.00 | 96 263.00 | | 96 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 972.00 | 70 972.00 | | 70 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 100.00 | 55 100.00 | | 55 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 423.00 | 22 423.00 | | 22 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 058.00 | | 21 058.00 | 21 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 094.00 | 17 009.00 | 26 085.00 | 43 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 175.00 | 114 175.00 | | 114 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 233.00 | 114 175.00 | 21 058.00 | 135 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 852.00 | 261 767.00 | 26 085.00 | 287 852.00 |