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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 861.00 | 24 861.00 | | 24 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 562.00 | 49 938.00 | 32 624.00 | 82 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 058.00 | | 21 058.00 | 21 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 268.00 | 76 586.00 | 53 682.00 | 130 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 627 226.00 | | 627 226.00 | 627 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 246.00 | | 9 246.00 | 9 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 601.00 | | 12 601.00 | 12 601.00 |
BZ Autres créances | 53 850.00 | | 53 850.00 | 53 850.00 |
CF Disponibilités | 113 322.00 | | 113 322.00 | 113 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 991.00 | | 817 991.00 | 817 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 260.00 | 76 586.00 | 871 674.00 | 948 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 353.00 | 129 930.00 | | 127 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 846.00 | 12 423.00 | | -43 846.00 |
DL TOTAL (I) | 248 506.00 | 307 353.00 | | 248 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 833.00 | 43 094.00 | | 113 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 361.00 | 96 263.00 | | 101 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 668.00 | 147 677.00 | | 164 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 801.00 | 70 972.00 | | 155 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 505.00 | 55 100.00 | | 87 505.00 |
EA Autres dettes | | 22 423.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 623 168.00 | 435 529.00 | | 623 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 674.00 | 742 881.00 | | 871 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 936.00 | | | 440 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 167.00 | | 18 410.00 | 118 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 309.00 | 130 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 309.00 | 1 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 013.00 | | 18 410.00 | 89 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 058.00 | | | 21 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 857.00 | 6 149.00 | 3 420.00 | 73 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 207.00 | | 3 420.00 | 5 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 650.00 | 6 149.00 | | 68 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 801.00 | 155 801.00 | | 155 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 866.00 | 188 866.00 | | 188 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 058.00 | | 21 058.00 | 21 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 833.00 | 96 269.00 | 17 564.00 | 113 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 450.00 | 66 450.00 | | 66 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 256.00 | 68 198.00 | 21 058.00 | 89 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 500.00 | 440 936.00 | 17 564.00 | 458 500.00 |