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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 905.00 | 66 377.00 | 2 528.00 | 68 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 040.00 | 82 671.00 | 35 369.00 | 118 040.00 |
BT Marchandises | 442 174.00 | | 442 174.00 | 442 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
BZ Autres créances | 85 350.00 | | 85 350.00 | 85 350.00 |
CF Disponibilités | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 453.00 | | 546 453.00 | 546 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 493.00 | 82 671.00 | 581 822.00 | 664 493.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 268 124.00 | 247 749.00 | | 268 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 301.00 | 20 375.00 | | 79 301.00 |
DL TOTAL (I) | 357 490.00 | 278 189.00 | | 357 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 933.00 | | | 46 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 241.00 | 144 404.00 | | 74 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 430.00 | 31 448.00 | | 15 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 406.00 | 27 146.00 | | 87 406.00 |
EA Autres dettes | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 332.00 | 203 321.00 | | 224 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 822.00 | 481 510.00 | | 581 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 743.00 | | | 189 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 945.00 | | 2 820.00 | 125 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 724.00 | 118 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 724.00 | 85 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 104.00 | | 2 820.00 | 93 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 290.00 | 8 105.00 | 10 724.00 | 85 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 290.00 | 8 105.00 | 10 724.00 | 85 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 406.00 | 87 406.00 | | 87 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 563.00 | 74 563.00 | | 74 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
UX Autres créances clients | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 933.00 | 12 344.00 | 34 589.00 | 46 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 350.00 | 85 350.00 | | 85 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 727.00 | 94 383.00 | 2 344.00 | 96 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 332.00 | 189 743.00 | 34 589.00 | 224 332.00 |