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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 905.00 | 34 659.00 | 2 246.00 | 36 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 040.00 | 50 953.00 | 35 087.00 | 86 040.00 |
BT Marchandises | 314 985.00 | | 314 985.00 | 314 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
BZ Autres créances | 30 042.00 | | 30 042.00 | 30 042.00 |
CF Disponibilités | 202 643.00 | | 202 643.00 | 202 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 133.00 | | 557 133.00 | 557 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 173.00 | 50 953.00 | 592 220.00 | 643 173.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 347 425.00 | 268 124.00 | | 347 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 551.00 | 79 301.00 | | -36 551.00 |
DL TOTAL (I) | 320 939.00 | 357 490.00 | | 320 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 589.00 | 46 933.00 | | 104 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 570.00 | 74 241.00 | | 74 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 730.00 | 15 430.00 | | 30 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 906.00 | 87 406.00 | | 54 906.00 |
EA Autres dettes | 2 016.00 | 322.00 | | 2 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 281.00 | 224 332.00 | | 271 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 221.00 | 581 822.00 | | 592 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 690.00 | 189 743.00 | | 244 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 040.00 | | | 118 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | 86 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 000.00 | 53 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 199.00 | | | 85 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 671.00 | 282.00 | 32 000.00 | 82 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 671.00 | 282.00 | 32 000.00 | 82 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 730.00 | 30 730.00 | | 30 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 906.00 | 54 906.00 | | 54 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 586.00 | 76 586.00 | | 76 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 589.00 | 82 468.00 | 22 121.00 | 104 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 042.00 | 30 042.00 | | 30 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 849.00 | 39 505.00 | 2 344.00 | 41 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 811.00 | 244 690.00 | 22 121.00 | 266 811.00 |