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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 326 821.00 | 112 311.00 | 214 511.00 | 326 821.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 326 821.00 | 112 311.00 | 214 511.00 | 326 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 153.00 | 39 252.00 | 12 901.00 | 52 153.00 |
BZ Autres créances | 605 266.00 | 40 287.00 | 564 979.00 | 605 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 665 760.00 | 79 539.00 | 586 221.00 | 665 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 582.00 | 191 850.00 | 800 732.00 | 992 582.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 610 265.00 | 593 936.00 | | 610 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 163.00 | 16 330.00 | | 21 163.00 |
DL TOTAL (I) | 697 428.00 | 676 265.00 | | 697 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 337.00 | 83 165.00 | | 67 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 900.00 | 54 700.00 | | 27 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 304.00 | 145 932.00 | | 103 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 732.00 | 822 198.00 | | 800 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 304.00 | 137 865.00 | | 103 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 360.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 531.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | 8 988.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 8 988.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 145.00 | 1 446.00 | | 1 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 145.00 | 1 446.00 | | 1 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105.00 | 7 542.00 | | 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 055.00 | 2 963.00 | | 8 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 512.00 | 93 566.00 | | 85 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 349.00 | 77 236.00 | | 64 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 163.00 | 16 330.00 | | 21 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 821.00 | | 34 130.00 | 326 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 130.00 | 326 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 130.00 | 326 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 821.00 | | 34 130.00 | 326 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 950.00 | 16 360.00 | | 95 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 950.00 | 16 360.00 | | 95 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 252.00 | | | 39 252.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 287.00 | | | 40 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 539.00 | | | 79 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 539.00 | | | 79 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 337.00 | 67 337.00 | | 67 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
UX Autres créances clients | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 48 104.00 | 48 104.00 | | 48 104.00 |
VC Groupe et associés | 446 605.00 | 446 605.00 | | 446 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 557.00 | 110 557.00 | | 110 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 419.00 | 615 419.00 | 42 000.00 | 657 419.00 |
VW T.V.A. | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 304.00 | 103 304.00 | | 103 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 984.00 | 14 690.00 | | 11 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 709.00 | 24 689.00 | | 15 709.00 |
ST Autres comptes | 3 815.00 | 5 013.00 | | 3 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 337.00 | 12 781.00 | | 6 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 927.00 | 15 633.00 | | 12 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 030.00 | 3 306.00 | | 5 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 861.00 | 42 483.00 | | 25 861.00 |