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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 326 821.00 | 128 671.00 | 198 150.00 | 326 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 821.00 | 128 671.00 | 198 150.00 | 326 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 153.00 | 39 252.00 | 12 901.00 | 52 153.00 |
BZ Autres créances | 649 293.00 | 40 287.00 | 609 006.00 | 649 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 438.00 | 79 539.00 | 631 899.00 | 711 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 260.00 | 208 210.00 | 830 049.00 | 1 038 260.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 631 428.00 | 610 265.00 | | 631 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 485.00 | 21 163.00 | | 28 485.00 |
DL TOTAL (I) | 725 913.00 | 697 428.00 | | 725 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 561.00 | 67 337.00 | | 72 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 508.00 | 27 900.00 | | 23 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 136.00 | 103 304.00 | | 104 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 049.00 | 800 732.00 | | 830 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 136.00 | 103 304.00 | | 104 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 041.00 | 1 250.00 | | 1 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 145.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 041.00 | 105.00 | | 1 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 027.00 | 8 055.00 | | 5 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 464.00 | 85 512.00 | | 85 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 980.00 | 64 349.00 | | 56 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 485.00 | 21 163.00 | | 28 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 821.00 | | | 326 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 821.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 821.00 | | | 326 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 311.00 | 16 360.00 | | 112 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 311.00 | 16 360.00 | | 112 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 252.00 | | | 39 252.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 287.00 | | | 40 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 539.00 | | | 79 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 539.00 | | | 79 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 561.00 | 72 561.00 | | 72 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
UX Autres créances clients | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 48 852.00 | 48 852.00 | | 48 852.00 |
VC Groupe et associés | 446 605.00 | 446 605.00 | | 446 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 836.00 | 153 836.00 | | 153 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 097.00 | 661 097.00 | 42 000.00 | 703 097.00 |
VW T.V.A. | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 136.00 | 104 136.00 | | 104 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 041.00 | 11 984.00 | | 11 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 699.00 | 15 709.00 | | 14 699.00 |
ST Autres comptes | 2 772.00 | 3 815.00 | | 2 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 603.00 | 6 337.00 | | 6 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 477.00 | 943.00 | | 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 518.00 | 12 927.00 | | 11 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 403.00 | 5 030.00 | | 1 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 074.00 | 25 861.00 | | 24 074.00 |