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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 689 188.00 | 12 862 956.00 | 826 232.00 | 13 689 188.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 866 724.00 | 13 462.00 | 853 262.00 | 866 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 839.00 | 98 093.00 | 4 746.00 | 102 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 083.00 | | 31 083.00 | 31 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 700 434.00 | 12 974 511.00 | 1 725 923.00 | 14 700 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 208 782.00 | | 208 782.00 | 208 782.00 |
BZ Autres créances | 633 251.00 | | 633 251.00 | 633 251.00 |
CF Disponibilités | 23 344.00 | | 23 344.00 | 23 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 492.00 | | 13 492.00 | 13 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 869.00 | | 878 869.00 | 878 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 579 304.00 | 12 974 511.00 | 2 604 792.00 | 15 579 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 083.00 | | | 31 083.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
DG Autres réserves | 55 977.00 | | | 55 977.00 |
DH Report à nouveau | | -40 642.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 874.00 | 105 003.00 | | 30 874.00 |
DJ Subventions d’investissement | 459 406.00 | 349 432.00 | | 459 406.00 |
DL TOTAL (I) | 638 488.00 | 497 640.00 | | 638 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 889.00 | 366 461.00 | | 216 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 420.00 | 363 813.00 | | 285 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 660.00 | 587 745.00 | | 488 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 004.00 | 475 795.00 | | 401 004.00 |
EA Autres dettes | 39 916.00 | 32 537.00 | | 39 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 534 416.00 | 596 088.00 | | 534 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 966 304.00 | 2 422 439.00 | | 1 966 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 604 792.00 | 2 920 080.00 | | 2 604 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 966 304.00 | 2 422 439.00 | | 1 966 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 790.00 | 80 552.00 | | 75 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 657 646.00 | | 2 047 659.00 | 12 657 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 870.00 | 31 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 870.00 | 14 700 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 565 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 518 929.00 | | 2 046 983.00 | 12 518 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 163.00 | | 676.00 | 102 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 553.00 | | | 36 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 429 188.00 | 2 545 323.00 | | 10 429 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 336 322.00 | 2 540 096.00 | | 10 336 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 866.00 | 5 227.00 | | 92 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247 740.00 | 247 740.00 | | 247 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 660.00 | 488 660.00 | | 488 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 848.00 | 45 848.00 | | 45 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 981.00 | 233 981.00 | | 233 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 916.00 | 39 916.00 | | 39 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 534 416.00 | 534 416.00 | | 534 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 083.00 | 31 083.00 | | 31 083.00 |
UX Autres créances clients | 208 782.00 | 208 782.00 | | 208 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VB T. V. A. | 65 711.00 | 65 711.00 | | 65 711.00 |
VC Groupe et associés | 222 505.00 | 222 505.00 | | 222 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 790.00 | 75 790.00 | | 75 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 099.00 | 141 099.00 | | 141 099.00 |
VI Groupe et associés | 37 680.00 | 37 680.00 | | 37 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 099.00 | | | 109 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 180.00 | | | 62 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186 103.00 | 186 103.00 | | 186 103.00 |
VP Divers | 150 861.00 | 150 861.00 | | 150 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 608.00 | 886 608.00 | | 886 608.00 |
VW T.V.A. | 118 020.00 | 118 020.00 | | 118 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 966 304.00 | 1 966 304.00 | | 1 966 304.00 |