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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 866 357.00 | 15 063 782.00 | 802 576.00 | 15 866 357.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 698 521.00 | 13 462.00 | 685 059.00 | 698 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 882.00 | 101 086.00 | 4 796.00 | 105 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 617.00 | | 19 617.00 | 19 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 700 978.00 | 15 178 330.00 | 1 522 648.00 | 16 700 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 720.00 | | 261 720.00 | 261 720.00 |
BZ Autres créances | 343 565.00 | | 343 565.00 | 343 565.00 |
CF Disponibilités | 16 566.00 | | 16 566.00 | 16 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 121.00 | | 636 121.00 | 636 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 337 099.00 | 15 178 330.00 | 2 158 769.00 | 17 337 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 617.00 | | | 19 617.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
DG Autres réserves | 86 851.00 | 55 977.00 | | 86 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 431.00 | 30 874.00 | | 80 431.00 |
DJ Subventions d’investissement | 269 000.00 | 459 406.00 | | 269 000.00 |
DL TOTAL (I) | 528 514.00 | 638 488.00 | | 528 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 014.00 | 216 889.00 | | 322 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 999.00 | 285 420.00 | | 220 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 639.00 | 488 660.00 | | 400 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 221.00 | 401 004.00 | | 376 221.00 |
EA Autres dettes | 27 022.00 | 39 916.00 | | 27 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 283 360.00 | 534 416.00 | | 283 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 630 255.00 | 1 966 304.00 | | 1 630 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 769.00 | 2 604 792.00 | | 2 158 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 630 255.00 | 1 966 304.00 | | 1 630 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 138.00 | 75 790.00 | | 55 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 700 434.00 | | 2 070 298.00 | 14 700 434.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 770.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 770.00 | 20 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 754.00 | 16 700 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 57 985.00 | 16 574 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 565 912.00 | | 2 066 951.00 | 14 565 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 839.00 | | 3 043.00 | 102 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 683.00 | | 304.00 | 31 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 974 511.00 | 2 203 819.00 | | 12 974 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 876 418.00 | 2 200 825.00 | | 12 876 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 093.00 | 2 993.00 | | 98 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 639.00 | 400 639.00 | | 400 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 742.00 | 41 742.00 | | 41 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 251.00 | 225 251.00 | | 225 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 022.00 | 27 022.00 | | 27 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 283 360.00 | 283 360.00 | | 283 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 617.00 | 19 617.00 | | 19 617.00 |
UX Autres créances clients | 261 720.00 | 261 720.00 | | 261 720.00 |
VB T. V. A. | 71 276.00 | 71 276.00 | | 71 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 718.00 | 61 718.00 | | 61 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 297.00 | 260 297.00 | | 260 297.00 |
VI Groupe et associés | 60 999.00 | 60 999.00 | | 60 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 799.00 | | | 231 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 342.00 | | | 200 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 996.00 | 51 996.00 | | 51 996.00 |
VP Divers | 152 552.00 | 152 552.00 | | 152 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 742.00 | 67 742.00 | | 67 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 505.00 | 634 505.00 | | 634 505.00 |
VW T.V.A. | 97 881.00 | 97 881.00 | | 97 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 255.00 | 1 630 255.00 | | 1 630 255.00 |