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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 623.00 | 3 977.00 | 645.00 | 4 623.00 |
AH Fonds commercial | 280 850.00 | | 280 850.00 | 280 850.00 |
AN Terrains | 73 604.00 | 47 684.00 | 25 920.00 | 73 604.00 |
AP Constructions | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 321.00 | 93 185.00 | 20 135.00 | 113 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 506.00 | 158 189.00 | 21 317.00 | 179 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 770.00 | 313 046.00 | 366 723.00 | 679 770.00 |
BT Marchandises | 101 367.00 | | 101 367.00 | 101 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 493.00 | | 140 493.00 | 140 493.00 |
BZ Autres créances | 9 794.00 | | 9 794.00 | 9 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 109 520.00 | | 109 520.00 | 109 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 415.00 | | 530 415.00 | 530 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 185.00 | 313 046.00 | 897 138.00 | 1 210 185.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 365 361.00 | | | 365 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 180.00 | | | 86 180.00 |
DL TOTAL (I) | 693 541.00 | | | 693 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 475.00 | | | 82 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 838.00 | | | 53 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 283.00 | | | 67 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 597.00 | | | 203 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 138.00 | | | 897 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 597.00 | | | 203 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 048.00 | | 23 721.00 | 656 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 473.00 | | | 285 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 721.00 | | 23 721.00 | 352 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 854.00 | | | 17 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 516.00 | 18 530.00 | | 294 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 761.00 | 216.00 | | 3 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 754.00 | 18 314.00 | | 290 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 838.00 | 53 838.00 | | 53 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 777.00 | 35 777.00 | | 35 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 612.00 | 22 612.00 | | 22 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
UX Autres créances clients | 140 493.00 | 140 493.00 | | 140 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VI Groupe et associés | 82 475.00 | 82 475.00 | | 82 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 767.00 | 158 913.00 | 3 854.00 | 162 767.00 |
VW T.V.A. | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 597.00 | 203 597.00 | | 203 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
ST Autres comptes | 64 122.00 | | | 64 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 278.00 | | | 69 278.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1.00 | | |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 1.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 331.00 | | | 213 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 837.00 | | | 100 837.00 |
ZE Dividendes | 114 169.00 | | | 114 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 654.00 | | | 148 654.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |