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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 623.00 | 4 409.00 | 213.00 | 4 623.00 |
AH Fonds commercial | 280 850.00 | | 280 850.00 | 280 850.00 |
AN Terrains | 73 604.00 | 56 450.00 | 17 154.00 | 73 604.00 |
AP Constructions | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 987.00 | 106 904.00 | 14 083.00 | 120 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 200.00 | 163 233.00 | 41 967.00 | 205 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 284.00 | 341 007.00 | 372 276.00 | 713 284.00 |
BT Marchandises | 116 672.00 | | 116 672.00 | 116 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 725.00 | | 191 725.00 | 191 725.00 |
BZ Autres créances | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 158 339.00 | | 158 339.00 | 158 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 058.00 | | 568 058.00 | 568 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 342.00 | 341 007.00 | 940 335.00 | 1 281 342.00 |
CU Autres participations | 14 154.00 | | 14 154.00 | 14 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 373 317.00 | | | 373 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 206.00 | | | 134 206.00 |
DL TOTAL (I) | 749 524.00 | | | 749 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 016.00 | | | 29 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561.00 | | | 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 338.00 | | | 79 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 894.00 | | | 81 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 810.00 | | | 190 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 335.00 | | | 940 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 565.00 | | | 171 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 618.00 | | 7 665.00 | 705 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 473.00 | | | 285 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 137.00 | | 7 665.00 | 402 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 008.00 | | | 18 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 389.00 | 25 618.00 | | 315 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 193.00 | 216.00 | | 4 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 195.00 | 25 402.00 | | 311 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 338.00 | 79 338.00 | | 79 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 334.00 | 38 334.00 | | 38 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 593.00 | 23 593.00 | | 23 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
UX Autres créances clients | 191 725.00 | 191 725.00 | | 191 725.00 |
VB T. V. A. | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VC Groupe et associés | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 016.00 | 9 771.00 | 19 245.00 | 29 016.00 |
VI Groupe et associés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 837.00 | 202 983.00 | 3 854.00 | 206 837.00 |
VW T.V.A. | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 810.00 | 171 565.00 | 19 245.00 | 190 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 237.00 | | | 14 237.00 |
ST Autres comptes | 65 704.00 | | | 65 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 428.00 | | | 67 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 519.00 | | | 246 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 257.00 | | | 116 257.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 370.00 | | | 147 370.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |