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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 255.00 | 3 817.00 | 11 438.00 | 15 255.00 |
AP Constructions | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 220.00 | 9 782.00 | 11 438.00 | 21 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 953.00 | | 22 953.00 | 22 953.00 |
BZ Autres créances | 692 485.00 | | 692 485.00 | 692 485.00 |
CF Disponibilités | 237 664.00 | | 237 664.00 | 237 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 102.00 | | 953 102.00 | 953 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 321.00 | 9 782.00 | 964 540.00 | 974 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 741 142.00 | 741 142.00 | | 741 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 114.00 | 74 114.00 | | 74 114.00 |
DG Autres réserves | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
DH Report à nouveau | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 577.00 | 8 599.00 | | 7 577.00 |
DL TOTAL (I) | 830 286.00 | 831 308.00 | | 830 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 205.00 | 170 368.00 | | 133 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 049.00 | 3 107.00 | | 1 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 254.00 | 173 476.00 | | 134 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 540.00 | 1 004 784.00 | | 964 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 205.00 | 133 205.00 | | 133 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
UX Autres créances clients | 22 953.00 | 22 953.00 | | 22 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692 485.00 | 692 485.00 | | 692 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 438.00 | 715 438.00 | | 715 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 254.00 | 134 254.00 | | 134 254.00 |