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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 255.00 | 6 223.00 | 9 032.00 | 15 255.00 |
AP Constructions | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 220.00 | 12 188.00 | 9 032.00 | 21 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 094.00 | | 50 094.00 | 50 094.00 |
BZ Autres créances | 698 996.00 | | 698 996.00 | 698 996.00 |
CF Disponibilités | 277 472.00 | | 277 472.00 | 277 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 562.00 | | 1 026 562.00 | 1 026 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 781.00 | 12 188.00 | 1 035 593.00 | 1 047 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 741 142.00 | 741 142.00 | | 741 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 114.00 | 74 114.00 | | 74 114.00 |
DG Autres réserves | 11 661.00 | 4 084.00 | | 11 661.00 |
DH Report à nouveau | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 799.00 | 7 577.00 | | 9 799.00 |
DL TOTAL (I) | 840 085.00 | 830 286.00 | | 840 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 640.00 | 133 205.00 | | 190 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 749.00 | 1 049.00 | | 4 749.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 509.00 | 134 254.00 | | 195 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 593.00 | 964 540.00 | | 1 035 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 220.00 | | | 21 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 782.00 | 2 406.00 | | 9 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 817.00 | 2 406.00 | | 3 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 640.00 | 190 640.00 | | 190 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 50 094.00 | 50 094.00 | | 50 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698 996.00 | 698 996.00 | | 698 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 089.00 | 749 089.00 | | 749 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 509.00 | 195 509.00 | | 195 509.00 |