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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 130.00 | 25 130.00 | | 25 130.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
AP Constructions | 32 000.00 | 16 835.00 | 15 164.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 992.00 | 4 217.00 | 16 774.00 | 20 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 415.00 | 153 958.00 | 13 456.00 | 167 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 465.00 | 206 129.00 | 87 336.00 | 293 465.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 595.00 | 32 441.00 | 142 153.00 | 174 595.00 |
BZ Autres créances | 1 123 642.00 | | 1 123 642.00 | 1 123 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 066.00 | | 38 066.00 | 38 066.00 |
CF Disponibilités | 193 858.00 | | 193 858.00 | 193 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 366.00 | 32 441.00 | 1 509 924.00 | 1 542 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 831.00 | 238 571.00 | 1 597 260.00 | 1 835 831.00 |
CU Autres participations | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 133 953.00 | 1 069 841.00 | | 1 133 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 393.00 | 64 113.00 | | 161 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 347.00 | 1 298 954.00 | | 1 460 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 671.00 | 30 760.00 | | 19 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 369.00 | 1 081.00 | | 1 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 520.00 | 15 495.00 | | 13 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 008.00 | 77 375.00 | | 102 008.00 |
EA Autres dettes | 343.00 | 16 948.00 | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 913.00 | 141 659.00 | | 136 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 260.00 | 1 440 612.00 | | 1 597 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 192.00 | 141 659.00 | | 121 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 760.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 522.00 | | 19 943.00 | 273 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 130.00 | | | 65 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 011.00 | | 19 383.00 | 207 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 381.00 | | 560.00 | 1 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 288.00 | 10 841.00 | | 195 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 130.00 | | | 25 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 158.00 | 10 841.00 | | 170 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 896.00 | 25 942.00 | 11 396.00 | 17 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 896.00 | 25 942.00 | 11 396.00 | 17 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 896.00 | 25 942.00 | 11 396.00 | 17 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 942.00 | 11 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 071.00 | 37 071.00 | | 37 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UX Autres créances clients | 107 776.00 | 107 776.00 | | 107 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 819.00 | 66 819.00 | | 66 819.00 |
VB T. V. A. | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VC Groupe et associés | 1 122 110.00 | 1 122 110.00 | | 1 122 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 672.00 | 3 950.00 | 15 722.00 | 19 672.00 |
VI Groupe et associés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328.00 | | | 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 202.00 | 1 307 202.00 | | 1 307 202.00 |
VW T.V.A. | 40 019.00 | 40 019.00 | | 40 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 914.00 | 121 192.00 | 15 722.00 | 136 914.00 |