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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 330.00 | 21 330.00 | | 21 330.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
AP Constructions | 32 000.00 | 23 238.00 | 8 761.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 871.00 | 13 682.00 | 8 188.00 | 21 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 110.00 | 160 197.00 | 116 912.00 | 277 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 801.00 | 224 435.00 | 177 366.00 | 401 801.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 477.00 | 3 000.00 | 410 477.00 | 413 477.00 |
BZ Autres créances | 1 161 675.00 | | 1 161 675.00 | 1 161 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 066.00 | | 38 066.00 | 38 066.00 |
CF Disponibilités | 449 402.00 | | 449 402.00 | 449 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 277.00 | | 14 277.00 | 14 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 079 910.00 | 3 000.00 | 2 076 910.00 | 2 079 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 712.00 | 227 435.00 | 2 254 276.00 | 2 481 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
CU Autres participations | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 451 741.00 | 1 325 339.00 | | 1 451 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 810.00 | 126 401.00 | | 232 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 849 551.00 | 1 616 741.00 | | 1 849 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 848.00 | 13 794.00 | | 74 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 217.00 | 17 168.00 | | 7 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 810.00 | 7 197.00 | | 6 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 048.00 | 138 200.00 | | 205 048.00 |
EA Autres dettes | 35 800.00 | 2 416.00 | | 35 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 725.00 | 178 777.00 | | 404 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 276.00 | 1 795 519.00 | | 2 254 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 187.00 | 168 971.00 | | 348 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 347.00 | | 90 499.00 | 311 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45.00 | 401 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45.00 | 61 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 330.00 | | 45.00 | 61 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 076.00 | | 88 892.00 | 248 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 941.00 | | 1 562.00 | 1 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 776.00 | 27 659.00 | | 196 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 330.00 | | | 21 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 446.00 | 27 659.00 | | 175 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 056.00 | 58 056.00 | | 58 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 859.00 | 47 859.00 | | 47 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 800.00 | 35 800.00 | | 35 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 409 889.00 | 409 889.00 | | 409 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VB T. V. A. | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VC Groupe et associés | 1 155 696.00 | 1 155 696.00 | | 1 155 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 848.00 | 18 310.00 | 56 538.00 | 74 848.00 |
VI Groupe et associés | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 590 530.00 | 1 590 530.00 | | 1 590 530.00 |
VW T.V.A. | 80 505.00 | 80 505.00 | | 80 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 725.00 | 348 187.00 | 56 538.00 | 404 725.00 |