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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 318.00 | 2 942.00 | 2 376.00 | 5 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 818.00 | 20 638.00 | 66 180.00 | 86 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 339.00 | | 139 339.00 | 139 339.00 |
BZ Autres créances | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 654 000.00 | | 654 000.00 | 654 000.00 |
CF Disponibilités | 790 538.00 | | 790 538.00 | 790 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 252.00 | | 1 587 252.00 | 1 587 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 070.00 | 20 638.00 | 1 653 431.00 | 1 674 070.00 |
CU Autres participations | 81 500.00 | 17 696.00 | 63 804.00 | 81 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 543 078.00 | | | 543 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 308.00 | | | 54 308.00 |
DH Report à nouveau | 776 561.00 | | | 776 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 206.00 | | | 207 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 147.00 | | | 1 581 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 503.00 | | | 63 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 278.00 | | | 72 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 431.00 | | | 1 653 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 847.00 | | | 70 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | | | 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 560.00 | | 2 540.00 | 97 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 282.00 | 86 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 282.00 | 5 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 060.00 | | 2 540.00 | 16 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 139 339.00 | 139 339.00 | | 139 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 714.00 | 142 714.00 | | 142 714.00 |