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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 795.00 | 2 689.00 | 1 106.00 | 3 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 002.00 | 2 689.00 | 53 313.00 | 56 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 817.00 | | 63 817.00 | 63 817.00 |
BZ Autres créances | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 654 000.00 | | 654 000.00 | 654 000.00 |
CF Disponibilités | 1 355 553.00 | | 1 355 553.00 | 1 355 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 077 060.00 | | 2 077 060.00 | 2 077 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 062.00 | 2 689.00 | 2 130 373.00 | 2 133 062.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 543 078.00 | 543 078.00 | | 543 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 308.00 | 54 308.00 | | 54 308.00 |
DH Report à nouveau | 319 212.00 | 736 768.00 | | 319 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 901.00 | 262 445.00 | | 599 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 499.00 | 1 596 598.00 | | 1 516 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 145.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 816.00 | 7 788.00 | | 30 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 058.00 | 122 541.00 | | 183 058.00 |
EA Autres dettes | 400 000.00 | 16 572.00 | | 400 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 874.00 | 147 047.00 | | 613 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 373.00 | 1 743 645.00 | | 2 130 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 359.00 | 830.00 | 31 500.00 | 33 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 359.00 | 830.00 | 31 500.00 | 33 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 816.00 | 30 816.00 | | 30 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 057.00 | 183 057.00 | | 183 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 506.00 | 67 506.00 | | 67 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 714.00 | 67 506.00 | 2 208.00 | 69 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 874.00 | 613 874.00 | | 613 874.00 |