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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 001.00 | | 115 001.00 | 115 001.00 |
AP Constructions | 32 068.00 | 32 068.00 | | 32 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 351.00 | 149 735.00 | 42 616.00 | 192 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 770.00 | 181 804.00 | 164 966.00 | 346 770.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 340.00 | | 56 340.00 | 56 340.00 |
BZ Autres créances | 545 488.00 | 319 261.00 | 226 227.00 | 545 488.00 |
CF Disponibilités | 58 384.00 | | 58 384.00 | 58 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 283.00 | 319 261.00 | 346 022.00 | 665 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 052.00 | 501 064.00 | 510 988.00 | 1 012 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DG Autres réserves | 265 454.00 | 265 454.00 | | 265 454.00 |
DH Report à nouveau | -69 318.00 | -61 184.00 | | -69 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 743.00 | -8 134.00 | | 36 743.00 |
DL TOTAL (I) | 234 639.00 | 197 896.00 | | 234 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 262.00 | 52 490.00 | | 33 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493.00 | 681.00 | | 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 326.00 | 55 230.00 | | 60 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 307.00 | 42 003.00 | | 35 307.00 |
EA Autres dettes | 146 961.00 | | | 146 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 349.00 | 150 405.00 | | 276 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 988.00 | 348 301.00 | | 510 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 859.00 | 126 697.00 | | 267 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 531.00 | 8 560.00 | | 9 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 493.00 | | | 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 829.00 | | 762 539.00 | 163 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 548 918.00 | 7 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 579 598.00 | 346 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 680.00 | 224 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 749.00 | | 96 351.00 | 158 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 080.00 | | 551 187.00 | 5 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 312.00 | 106 172.00 | 30 680.00 | 106 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 312.00 | 106 172.00 | 30 680.00 | 106 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 315 008.00 | 4 252.00 | | 315 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 008.00 | 4 252.00 | | 315 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 008.00 | 4 252.00 | | 315 008.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 252.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 326.00 | 60 326.00 | | 60 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 961.00 | 146 961.00 | | 146 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
UX Autres créances clients | 56 340.00 | 56 340.00 | | 56 340.00 |
VB T. V. A. | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VC Groupe et associés | 525 014.00 | 525 014.00 | | 525 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 731.00 | 15 241.00 | 8 490.00 | 23 731.00 |
VI Groupe et associés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 557.00 | 606 209.00 | 5 349.00 | 611 557.00 |
VW T.V.A. | 19 576.00 | 19 576.00 | | 19 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 349.00 | 267 859.00 | 8 490.00 | 276 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |