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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 001.00 | | 115 001.00 | 115 001.00 |
AP Constructions | 32 068.00 | 32 068.00 | | 32 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 501.00 | 171 106.00 | 29 395.00 | 200 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 920.00 | 203 175.00 | 151 745.00 | 354 920.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 977.00 | | 64 977.00 | 64 977.00 |
BZ Autres créances | 542 795.00 | 323 102.00 | 219 692.00 | 542 795.00 |
CF Disponibilités | 51 405.00 | | 51 405.00 | 51 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 187.00 | 323 102.00 | 340 085.00 | 663 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 107.00 | 526 277.00 | 491 830.00 | 1 018 107.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DG Autres réserves | 265 454.00 | 265 454.00 | | 265 454.00 |
DH Report à nouveau | -32 575.00 | -69 318.00 | | -32 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 922.00 | 36 743.00 | | 63 922.00 |
DL TOTAL (I) | 298 561.00 | 234 639.00 | | 298 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 765.00 | 33 262.00 | | 61 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 383.00 | 493.00 | | 25 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 651.00 | 60 326.00 | | 39 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 470.00 | 35 307.00 | | 66 470.00 |
EA Autres dettes | | 146 961.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 193 269.00 | 276 349.00 | | 193 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 830.00 | 510 988.00 | | 491 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 722.00 | 267 859.00 | | 192 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 531.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 25 383.00 | | | 25 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 770.00 | | 8 150.00 | 346 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 001.00 | | | 115 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 420.00 | | 8 150.00 | 224 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 804.00 | 21 371.00 | | 181 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 804.00 | 21 371.00 | | 181 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 319 261.00 | 3 841.00 | | 319 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 261.00 | 3 841.00 | | 319 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 261.00 | 3 841.00 | | 319 261.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 841.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 651.00 | 39 651.00 | | 39 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 639.00 | 25 639.00 | | 25 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
UX Autres créances clients | 64 977.00 | 64 977.00 | | 64 977.00 |
VB T. V. A. | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VC Groupe et associés | 532 101.00 | 532 101.00 | | 532 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 765.00 | 61 218.00 | 547.00 | 61 765.00 |
VI Groupe et associés | 25 383.00 | 25 383.00 | | 25 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 131.00 | 611 782.00 | 5 349.00 | 617 131.00 |
VW T.V.A. | 19 412.00 | 19 412.00 | | 19 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 269.00 | 192 722.00 | 547.00 | 193 269.00 |