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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 205.00 | 13 124.00 | 2 080.00 | 15 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 615.00 | 44 400.00 | 19 216.00 | 63 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 820.00 | 57 524.00 | 27 296.00 | 84 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 528.00 | | 301 528.00 | 301 528.00 |
BZ Autres créances | 282 635.00 | | 282 635.00 | 282 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | 2.00 | 998.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 1 306 278.00 | | 1 306 278.00 | 1 306 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 895 377.00 | 2.00 | 1 895 375.00 | 1 895 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 197.00 | 57 526.00 | 1 922 671.00 | 1 980 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 328 503.00 | 1 083 573.00 | | 1 328 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 835.00 | 244 930.00 | | 62 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 588.00 | 1 336 753.00 | | 1 399 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 504.00 | 23 884.00 | | 19 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 305.00 | 124 278.00 | | 152 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 955.00 | 115 290.00 | | 118 955.00 |
EA Autres dettes | 52 112.00 | | | 52 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 006.00 | 119 043.00 | | 177 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 082.00 | 382 495.00 | | 523 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 671.00 | 1 719 248.00 | | 1 922 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 082.00 | 382 495.00 | | 523 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 638.00 | | 20 182.00 | 64 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 434.00 | | 14 182.00 | 49 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 581.00 | 9 943.00 | | 47 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 872.00 | 2 252.00 | | 10 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 709.00 | 7 691.00 | | 36 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 305.00 | 152 305.00 | | 152 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 726.00 | 24 726.00 | | 24 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 586.00 | 68 586.00 | | 68 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 112.00 | 52 112.00 | | 52 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 006.00 | 177 006.00 | | 177 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 301 528.00 | 301 528.00 | | 301 528.00 |
VB T. V. A. | 32 778.00 | 32 778.00 | | 32 778.00 |
VI Groupe et associés | 19 504.00 | 19 504.00 | | 19 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 244 129.00 | 244 129.00 | | 244 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 915.00 | 593 915.00 | | 593 915.00 |
VW T.V.A. | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 882.00 | 519 882.00 | | 519 882.00 |