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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 205.00 | 15 086.00 | 119.00 | 15 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 954.00 | 50 913.00 | 16 041.00 | 66 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 159.00 | 65 999.00 | 22 160.00 | 88 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 207 252.00 | | 207 252.00 | 207 252.00 |
BZ Autres créances | 293 782.00 | | 293 782.00 | 293 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | 8.00 | 992.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 1 815 454.00 | | 1 815 454.00 | 1 815 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 323 304.00 | 8.00 | 2 323 296.00 | 2 323 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 463.00 | 66 007.00 | 2 345 456.00 | 2 411 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 391 338.00 | 1 328 503.00 | | 1 391 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 879.00 | 62 835.00 | | 115 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 467.00 | 1 399 588.00 | | 1 515 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 667.00 | 19 504.00 | | 28 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 010.00 | 152 305.00 | | 283 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 012.00 | 118 955.00 | | 158 012.00 |
EA Autres dettes | 109 427.00 | 52 112.00 | | 109 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 873.00 | 177 006.00 | | 250 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 989.00 | 523 082.00 | | 829 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 456.00 | 1 922 671.00 | | 2 345 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 989.00 | 523 082.00 | | 829 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 820.00 | | 3 339.00 | 84 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 615.00 | | 3 339.00 | 63 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 524.00 | 8 475.00 | | 57 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 124.00 | 1 962.00 | | 13 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 400.00 | 6 513.00 | | 44 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
UG ‐ Financières | | 5.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 010.00 | 283 010.00 | | 283 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 795.00 | 40 795.00 | | 40 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 481.00 | 105 481.00 | | 105 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 427.00 | 109 427.00 | | 109 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250 873.00 | 250 873.00 | | 250 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 207 252.00 | 207 252.00 | | 207 252.00 |
VB T. V. A. | 44 007.00 | 44 007.00 | | 44 007.00 |
VI Groupe et associés | 28 667.00 | 28 667.00 | | 28 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 249 775.00 | 249 775.00 | | 249 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 850.00 | 512 850.00 | | 512 850.00 |
VW T.V.A. | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 989.00 | 829 989.00 | | 829 989.00 |